辰溪县供水设施建设项目

一、项目名称

辰溪县供水设施建设。

二、项目建设基础

辰溪县城区现已有较为完善的供水体系，但随着辰溪经济的飞速发展，城区人口不断增多，新的住宅小区不断出现，就供水管网的配套设施已满足不了日新月异的用水需求，有些地区的就官网已生锈或堵塞，周边群众对此十分不满。因此，建设新城区供水管网、改造城区就供水配套设施的任务十分急迫。

三、项目简介

该项目包括城南水厂和辰溪二水厂。

1、城南水厂建设简介。该项目位于辰溪县城上游沅水南岸马溪口，项目总用地面积47466m2，项目设计总供水能力6.0×104m3/d，首期建设规模为3.0×104m3/d，工艺选择以扩散式混合系统、栅条絮凝池、平流沉淀池、均粒滤料虹吸滤池、叠合式清水池为特征；铺设管线DN820管道合计5400米，其中：过江倒虹吸管DN820管道800米，新增取水头部DN820管道2500米，新增过江DN820管道（不包括倒虹吸管800米）1700米，原水自流管道DN820管道400米。

2、辰溪二水厂建设简介。该项目位于县火马冲镇滩头村，规划占地面积50亩，拟建规模为日供水量3万吨水厂。近期建设规模为日供水量1万吨，配套管网48公里。

四、项目前期工作

1、城南水厂前期工作。该项目可行性研究报告、立项、规划、环评、土地预审、地勘、选址、征地、施工图纸设计、工程报建已完成，于2013年1月4日正式开工建设，已进入三通一平阶段，已完成土石方开挖工程的80%，回填工程的40%；水电已引入施工场地，完成投资1300万元。

2、辰溪二水厂前期工作。该项目可行性研究报告、立项、规划、环评、土地预审、地勘、选址、征地、施工图纸设计、工程报建已完成，于2008年11月26日正式开工建设，现Ⅰ、Ⅱ标段土建工程已完成工程量的80%，；设备安装已完成50%；管网工程完成60%（资金来源由职工集资）。厂区道路硬化、绿化、村民通行道路改造等工程尚未启动，现已完成投资1747万元。

五、市场预测及效益分析

1、城南水厂市场预测及效益分析。根据辰溪县城的总体发展规划，2015年规划人口为15万人，工业总产值为1.5亿元（仅由自来水厂供水的部分企业）。按此计算，县城居民日生活用水量为2.25万m3/d，工业产值1.5亿元考虑，每亿元用水指标为440万m3/亿元•年，复用率为55%计算。项目总投资9356万元，分三年投入建设，每年分别投入50%、30%、20%。综合使用年限按23年计算，扣除成本后为利润。利润中分别按10%、5%计提盈余公积金和公益金。在计算期23年内，本项目平均投资利润率为21.66%。平均投资利税率为27.07%，全部投资财务内部收益率为14.42%，全部投资财务净现值为3845.81万元，投资回收期为13.58年，贷款偿还期为6.4年，有较强的盈利能力。

2、辰溪二水厂市场预测及效益分析。根据火马冲镇的总体发展规划，火马冲镇作为辰溪县的工业园区，规划人口将达10万人，规划面积30平方公里，工业总产值2.6亿元（仅由水厂供水的部分企业）。按此计算，县城居民日生活用水量为1.0万m3/d，工业用水量为0.7万m3/d，综合使用年限按22年计算，在计算期内，本项目平均投资利润率为32.15%。平均投资利税率为39.7%，有较强的盈利能力。

六、投资总额

项目总投资13056万元（其中城南水厂总投资9356万元，辰溪二水厂总投资3700万元）。

七、合作方式 

 合资或合股。

八、政策保障

根据自来水水费收益和国家投资作为政策保障。